1. 포지션 사이즈란?
한 번의 거래에 얼마를 투입할 것인가의 문제입니다. 트레이딩에서 가장 중요하지만 가장 간과되는 요소입니다.
2. 2% 룰
📊 한 거래에 2% 이상 잃지 마라
자본: $10,000
최대 리스크: $10,000 × 2% = $200
손절폭이 $1,000(진입가 대비)이라면:
포지션 크기 = $200 / $1,000 = 0.2 BTC
3. 연속 손실 대비
2% 룰을 지키면 10연패해도 자본의 82%가 보존됩니다. 올인하면 1패로 끝.
4. 포지션 사이즈 계산
- 포지션 = (자본 × 리스크%) / 손절 거리
- 손절 거리가 가까울수록 → 포지션 커짐
- 손절 거리가 멀수록 → 포지션 작아짐
5. AI의 동적 사이징
NOONOO TRADING는 EV(기대값)에 따라 포지션 사이즈를 동적으로 조절합니다. 확률이 높을 때는 크게, 불확실할 때는 작게.