1. 온체인 분석이란?
온체인 분석(On-chain Analysis)은 블록체인에 기록된 실제 거래 데이터를 분석하여 시장 동향을 파악하는 방법입니다. 차트만 보는 기술적 분석과 달리, 실제 자금 흐름을 추적합니다.
2. 핵심 온체인 지표
거래소 유출입
거래소 유입 증가 = 매도 준비 (약세 신호)
거래소 유출 증가 = 장기 보유 의지 (강세 신호)
고래 지갑 추적
1,000 BTC 이상 보유 지갑의 움직임을 추적합니다. 고래가 축적하면 강세, 분산시키면 약세 신호입니다.
NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)
📊 NUPL 해석
NUPL > 0.75: 극도의 탐욕 → 매도 시점
NUPL 0.5~0.75: 낙관 → 주의
NUPL 0~0.25: 희망/공포 → 매수 기회
NUPL < 0: 항복 → 역대급 매수 기회
MVRV Ratio
시장가치/실현가치 비율. MVRV > 3.5이면 과열, MVRV < 1이면 저평가.
3. 온체인 분석 도구
- Glassnode — 가장 종합적인 온체인 데이터
- CryptoQuant — 한국인이 만든 온체인 플랫폼
- Nansen — 스마트 머니 추적 특화
- Arkham Intelligence — 지갑 신원 추적
4. AI와 온체인 데이터
NOONOO TRADING는 가격 데이터와 함께 시장 구조를 분석합니다. 온체인 데이터의 인사이트와 AI의 자동 매매를 결합하면 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.