1. 레버리지란?
레버리지(Leverage)란 증거금의 몇 배에 해당하는 포지션을 운용할 수 있게 해주는 장치입니다. 10배 레버리지를 사용하면 $100으로 $1,000 규모의 거래를 할 수 있습니다. 수익도 10배이지만, 손실도 10배입니다.
2. 레버리지별 청산 가격
격리 마진 기준, $87,000에 LONG 진입 시 각 레버리지별 청산 가격입니다:
📊 레버리지별 청산 가격 (LONG 기준)
3배: 약 $58,000 (33% 하락) — 안전 여유 충분
5배: 약 $69,600 (20% 하락) — 적절한 수준
10배: 약 $78,300 (10% 하락) — 주의 필요
20배: 약 $82,650 (5% 하락) — 매우 위험
50배: 약 $85,260 (2% 하락) — 극도로 위험
125배: 약 $86,304 (0.8% 하락) — 도박
3. 적정 레버리지는?
초보자: 2~3배
처음 선물거래를 시작한다면 2~3배를 추천합니다. 비트코인이 30% 이상 급락해야 청산되므로 충분한 안전 마진이 있습니다.
경험자: 5~10배
리스크 관리에 자신이 있고, 정확한 손절 라인을 설정할 수 있다면 5~10배까지 사용할 수 있습니다. 반드시 격리 마진 + 손절을 설정하세요.
전문가/AI: 7~12배
체계적인 리스크 관리 시스템이 갖춰진 경우에만 사용합니다. NOONOO TRADING는 상황별로 동적 레버리지를 적용하며, 평균 7~9배를 사용합니다.
⚠️ 절대 하지 마세요
20배 이상의 레버리지는 사실상 도박입니다. 비트코인이 5% 움직이면 전액 청산됩니다. 프로 트레이더들도 10배를 넘기는 경우는 극히 드뭅니다.
4. 레버리지 설정 방법
- 바이낸스 선물 화면 → 거래쌍 선택 (예: BTCUSDT)
- 화면 상단 [20x] 같은 레버리지 배율 버튼 클릭
- 슬라이더로 원하는 배율 설정 (1x ~ 125x)
- [확인] 버튼 클릭
레버리지는 포지션 진입 전에 변경해야 합니다. 이미 포지션이 열린 상태에서 변경하면 청산 가격이 달라질 수 있으므로 주의하세요.
5. 켈리 기준으로 최적 레버리지 계산
켈리 기준(Kelly Criterion)은 수학적으로 최적의 베팅 크기를 결정하는 공식입니다. 승률(W)과 손익비(R)를 알면 최적 레버리지를 계산할 수 있습니다:
6. 포지션 사이징의 중요성
레버리지보다 더 중요한 것은 전체 자산 대비 한 포지션에 투입하는 비율입니다. 아무리 낮은 레버리지라도, 전체 자산을 한 포지션에 넣으면 의미가 없습니다. 전문 트레이더의 원칙:
- 한 포지션 리스크: 전체 자산의 1~3%
- 최대 동시 포지션: 3~5개
- 총 노출 리스크: 전체 자산의 10% 이내